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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 999.00 | 226 460.00 | 12 538.00 | 238 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 999.00 | 226 460.00 | 12 538.00 | 238 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
084 Disponibilités | 293 585.00 | | 293 585.00 | 293 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 786.00 | | 307 786.00 | 307 786.00 |
110 Total général Actif | 546 784.00 | 226 460.00 | 320 324.00 | 546 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 512.00 | 449 792.00 | | 444 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 423.00 | 400.00 | | 12 423.00 |
230 Autres produits | 5 313.00 | 1 174.00 | | 5 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 248.00 | 451 366.00 | | 462 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 153.00 | 116 250.00 | | 116 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 601.00 | -3 928.00 | | -1 601.00 |
242 Autres charges externes. | 89 397.00 | 95 684.00 | | 89 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | 10 510.00 | | 9 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 408.00 | 180 674.00 | | 185 408.00 |
252 Charges sociales | 34 723.00 | 41 265.00 | | 34 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 338.00 | 7 626.00 | | 6 338.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 627.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 425.00 | 448 709.00 | | 440 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 823.00 | 2 657.00 | | 21 823.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 450.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 461.00 | 2 207.00 | | 21 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 398.00 | | | 238 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |