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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AP Constructions | 19 236.00 | 13 056.00 | 6 180.00 | 19 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 682.00 | 254 563.00 | 137 119.00 | 391 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 773.00 | 92 447.00 | 107 327.00 | 199 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 816.00 | 362 838.00 | 251 979.00 | 614 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 881.00 | 71 478.00 | 854 404.00 | 925 881.00 |
BZ Autres créances | 276 354.00 | | 276 354.00 | 276 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 846 795.00 | | 846 795.00 | 846 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 560.00 | 71 478.00 | 2 265 082.00 | 2 336 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 377.00 | 434 316.00 | 2 517 061.00 | 2 951 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 303.00 | 306 943.00 | | 424 303.00 |
DH Report à nouveau | 406 907.00 | 406 907.00 | | 406 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 759.00 | 217 360.00 | | 199 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 970.00 | 986 211.00 | | 1 085 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 039.00 | 144 008.00 | | 157 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 279.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 252.00 | 606 752.00 | | 863 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 475.00 | 326 549.00 | | 335 475.00 |
EA Autres dettes | 64 458.00 | 12 559.00 | | 64 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 091.00 | 1 140 147.00 | | 1 431 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 061.00 | 2 157 556.00 | | 2 517 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 221.00 | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 209.00 | 99 532.00 | 29 687.00 | 292 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 437.00 | 99 532.00 | 29 687.00 | 289 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 514.00 | 11 964.00 | | 59 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 514.00 | 11 964.00 | 31 198.00 | 59 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 514.00 | 11 964.00 | 31 198.00 | 59 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 252.00 | 863 252.00 | | 863 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 475.00 | 335 475.00 | | 335 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 039.00 | 57 154.00 | 99 885.00 | 157 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 244.00 | 1 223 244.00 | | 1 223 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 784.00 | 1 223 244.00 | 540.00 | 1 223 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 257.00 | 1 325 372.00 | 99 885.00 | 1 425 257.00 |