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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 723.00 | 35 918.00 | 6 804.00 | 42 723.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 052.00 | 176 847.00 | 161 206.00 | 338 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 916.00 | 84 860.00 | 71 056.00 | 155 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 824.00 | 297 625.00 | 610 199.00 | 907 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 226.00 | 3 723.00 | 428 504.00 | 432 226.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 1 201 743.00 | | 1 201 743.00 | 1 201 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 337.00 | 3 723.00 | 1 766 614.00 | 1 770 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 161.00 | 301 348.00 | 2 376 813.00 | 2 678 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 19 975.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 246 353.00 | 147 192.00 | | 246 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 677.00 | 204 186.00 | | 281 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 030.00 | 1 121 353.00 | | 1 353 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 110.00 | 592 929.00 | | 474 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 988.00 | 171 948.00 | | 246 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 095.00 | 117 800.00 | | 150 095.00 |
EA Autres dettes | 152 590.00 | 151 922.00 | | 152 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 783.00 | 1 112 628.00 | | 1 023 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 813.00 | 2 233 981.00 | | 2 376 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 449.00 | 688 518.00 | | 663 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655 848.00 | | 2 655 848.00 | 2 655 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 848.00 | | 2 655 848.00 | 2 655 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 306.00 | 23 886.00 | | 47 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 939.00 | 2 143 340.00 | | 2 669 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 261.00 | 1 939 154.00 | | 2 388 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 677.00 | 204 186.00 | | 281 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 265.00 | | 29 559.00 | 878 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 599.00 | | 5 124.00 | 407 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 533.00 | | 24 435.00 | 469 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 992.00 | 62 633.00 | | 234 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 173.00 | 746.00 | | 35 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 819.00 | 61 887.00 | | 199 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 1 051.00 | 616.00 | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 1 051.00 | 616.00 | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | 1 051.00 | 616.00 | 3 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 988.00 | 246 988.00 | | 246 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 432 226.00 | 432 226.00 | | 432 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 110.00 | 113 776.00 | 342 833.00 | 474 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 931.00 | 450 473.00 | 458.00 | 450 931.00 |
VW T.V.A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 783.00 | 663 449.00 | 342 833.00 | 1 023 783.00 |