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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 506.00 | 91 419.00 | 25 086.00 | 116 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 246.00 | 47 478.00 | 78 768.00 | 126 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 857.00 | 180 744.00 | 148 114.00 | 328 857.00 |
BT Marchandises | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 439.00 | | 364 439.00 | 364 439.00 |
BZ Autres créances | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
CF Disponibilités | 241 025.00 | | 241 025.00 | 241 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 072.00 | | 865 072.00 | 865 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 929.00 | 180 744.00 | 1 013 185.00 | 1 193 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 217.00 | 169 516.00 | | 322 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 944.00 | 152 701.00 | | 169 944.00 |
DL TOTAL (I) | 500 411.00 | 330 467.00 | | 500 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | 31 067.00 | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 805.00 | 2 805.00 | | 74 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 075.00 | 265 606.00 | | 249 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 961.00 | 101 252.00 | | 164 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 774.00 | 400 731.00 | | 512 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 185.00 | 731 198.00 | | 1 013 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 401 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 402 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 811.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 23 531.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 795.00 | 29 371.00 | | 23 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 987.00 | -5 840.00 | | -20 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 254.00 | 62 308.00 | | 70 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 099.00 | 2 683 795.00 | | 3 406 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 155.00 | 2 531 094.00 | | 3 236 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 944.00 | 152 701.00 | | 169 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 077.00 | | 37 780.00 | 291 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 765.00 | | 6 833.00 | 277 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | 30 947.00 | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 933.00 | 26 811.00 | | 153 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 933.00 | 26 811.00 | | 153 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 364 439.00 | 364 439.00 | | 364 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 933.00 | 7 228.00 | 16 705.00 | 23 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VP Divers | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 191.00 | 526 931.00 | 42 259.00 | 569 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 774.00 | 496 069.00 | 16 705.00 | 512 774.00 |