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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397 254.00 | 135 077.00 | 262 178.00 | 397 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 752.00 | 254 575.00 | 49 177.00 | 303 752.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 274.00 | 452 683.00 | 463 592.00 | 916 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 868.00 | 21 325.00 | 333 543.00 | 354 868.00 |
BZ Autres créances | 436 423.00 | | 436 423.00 | 436 423.00 |
CF Disponibilités | 502 608.00 | | 502 608.00 | 502 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 345.00 | 21 325.00 | 1 354 020.00 | 1 375 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 619.00 | 474 008.00 | 1 817 612.00 | 2 291 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 393.00 | 63 031.00 | 67 362.00 | 130 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 011.00 | | | 402 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
DL TOTAL (I) | 696 307.00 | | | 696 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 543.00 | | | 426 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 181.00 | | | 1 116 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 612.00 | | | 1 817 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 181.00 | | | 1 116 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 254.00 | | 330 020.00 | 586 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 871.00 | | 177 383.00 | 219 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 030.00 | | 45 363.00 | 85 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 391.00 | | 43 361.00 | 260 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 962.00 | | 63 913.00 | 20 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 570.00 | 111 113.00 | | 341 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 005.00 | 88 072.00 | | 47 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 453.00 | 14 579.00 | | 48 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 113.00 | 8 462.00 | | 246 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 424.00 | | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 19 685.00 | 1 640.00 | | 19 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 685.00 | 1 640.00 | | 19 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 385.00 | 2 064.00 | | 24 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 237.00 | 245 237.00 | | 245 237.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
UX Autres créances clients | 329 278.00 | 329 278.00 | | 329 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 543.00 | 426 543.00 | | 426 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 282.00 | 422 282.00 | | 422 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 375.00 | 946 375.00 | | 946 375.00 |
VW T.V.A. | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 181.00 | 1 116 181.00 | | 1 116 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 009.00 | | | 348 009.00 |
ST Autres comptes | 272 863.00 | | | 272 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
YT Sous‐traitance | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 741.00 | | | 467 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 422.00 | | | 836 422.00 |