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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 827.00 | 338.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165.00 | 827.00 | 338.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 239.00 | 3 616.00 | 88 623.00 | 92 239.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 778.00 | 3 616.00 | 161 162.00 | 164 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 944.00 | 4 443.00 | 161 501.00 | 165 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 993.00 | 76 831.00 | | 38 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 749.00 | -37 838.00 | | -44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494.00 | 47 244.00 | | 2 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 736.00 | 33 692.00 | | 10 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 736.00 | 33 692.00 | | 10 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 788.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 14 987.00 | | 15 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 457.00 | 187 284.00 | | 131 457.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 259.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 271.00 | 203 320.00 | | 148 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 501.00 | 284 255.00 | | 161 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 692.00 | | 22 956.00 | 33 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VW T.V.A. | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |