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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 539.00 | 64 550.00 | 3 989.00 | 68 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 539.00 | 64 550.00 | 8 989.00 | 73 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
084 Disponibilités | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 531.00 | | 143 531.00 | 143 531.00 |
110 Total général Actif | 217 070.00 | 64 550.00 | 152 520.00 | 217 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
222 Production stockée | -21 190.00 | | | -21 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
252 Charges sociales | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 287.00 | | | 13 287.00 |