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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | 6 438.00 | 1 287.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
CF Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 460.00 | 6 438.00 | 280 022.00 | 286 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 950.00 | 6 438.00 | 287 512.00 | 293 950.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 410.00 | | | 258 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 994.00 | | | -14 994.00 |
DL TOTAL (I) | 276 415.00 | | | 276 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 512.00 | | | 287 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 994.00 | | | -14 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 7 490.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 7 490.00 | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 438.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 6 438.00 | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 6 438.00 | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 438.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |