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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239.00 | 15 470.00 | 769.00 | 16 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 970.00 | 3 392.00 | 8 579.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 559.00 | 18 862.00 | 17 697.00 | 36 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 044.00 | 18 862.00 | 74 182.00 | 93 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 361.00 | 15 560.00 | | 18 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | 2 802.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 29 020.00 | 26 061.00 | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 1 429.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 12 638.00 | | 13 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | 12 062.00 | | 13 588.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 162.00 | 26 129.00 | | 45 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 182.00 | 52 190.00 | | 74 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 826.00 | 9 499.00 | 9 499.00 | 27 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 36 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 28 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | 9 499.00 | 9 499.00 | 19 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 498.00 | 432.00 | 68.00 | 18 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 498.00 | 432.00 | 68.00 | 18 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 848.00 | 2 045.00 | 8 502.00 | 14 848.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 162.00 | 32 359.00 | 8 502.00 | 45 162.00 |