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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 525.00 | 174.00 | 699.00 |
AP Constructions | 6 019.00 | 3 826.00 | 2 193.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 6 585.00 | 87.00 | 6 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 699.00 | 10 411.00 | 2 288.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 734.00 | 10 411.00 | 97 323.00 | 107 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
DH Report à nouveau | -35 434.00 | | | -35 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DN Avances conditionnées | | 5.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
FG Production vendue services | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 709.00 | | 210 709.00 | 210 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 976.00 | | | 210 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692.00 | | 8.00 | 12 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 1 585.00 | | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 1 585.00 | | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 244.00 | 45 237.00 | 8.00 | 45 244.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 843.00 | | | 40 843.00 |