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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 575.00 | | 479 575.00 | 479 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 316.00 | 186 502.00 | 8 813.00 | 195 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 384.00 | 185 021.00 | 58 363.00 | 243 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 456.00 | 371 523.00 | 569 933.00 | 941 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 330.00 | | 190 330.00 | 190 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 409.00 | | 281 409.00 | 281 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 866.00 | 371 523.00 | 851 342.00 | 1 222 866.00 |
CU Autres participations | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 400.00 | | | 264 400.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
DL TOTAL (I) | 393 577.00 | | | 393 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 764.00 | | | 457 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 342.00 | | | 851 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 075.00 | | | 384 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 362.00 | | 16 094.00 | 925 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 575.00 | | | 479 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 606.00 | | 16 094.00 | 422 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 371.00 | 17 151.00 | | 354 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 371.00 | 17 151.00 | | 354 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 559.00 | 50 870.00 | 73 689.00 | 124 559.00 |
VI Groupe et associés | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 319.00 | 12 153.00 | 6 165.00 | 18 319.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 764.00 | 384 075.00 | 73 689.00 | 457 764.00 |