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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 906.00 | 166 332.00 | 33 573.00 | 199 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 468.00 | | 769 468.00 | 769 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 258.00 | 997 549.00 | 282 708.00 | 1 280 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 464.00 | 1 163 882.00 | 1 398 582.00 | 2 562 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 081.00 | | 3 316 081.00 | 3 316 081.00 |
BZ Autres créances | 1 181 434.00 | | 1 181 434.00 | 1 181 434.00 |
CF Disponibilités | 431 501.00 | | 431 501.00 | 431 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 630.00 | | 220 630.00 | 220 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 646.00 | | 5 149 646.00 | 5 149 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 427.00 | 1 163 882.00 | 6 551 545.00 | 7 715 427.00 |
CU Autres participations | 298 981.00 | | 298 981.00 | 298 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | 55 200.00 | | 55 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 450.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 553 831.00 | 554 331.00 | | 553 831.00 |
DH Report à nouveau | 491 143.00 | 82 567.00 | | 491 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 767.00 | 745 366.00 | | -325 767.00 |
DL TOTAL (I) | 780 427.00 | 1 442 913.00 | | 780 427.00 |
DP Provisions pour risques | 3 317.00 | 1 167.00 | | 3 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 317.00 | 1 167.00 | | 3 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622.00 | 979.00 | | 12 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 015.00 | 474 317.00 | | 515 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 817.00 | 2 928 780.00 | | 3 736 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 399.00 | 823 348.00 | | 1 244 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 185 657.00 | 138 182.00 | | 185 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 442.00 | 628 352.00 | | 72 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 801.00 | 5 054 807.00 | | 5 767 801.00 |
ED (V) | | 1 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 545.00 | 6 499 964.00 | | 6 551 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 801.00 | 5 033 807.00 | | 5 746 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 622.00 | 979.00 | | 12 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 659 367.00 | 1 312 614.00 | 15 971 982.00 | 14 659 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 367.00 | 1 312 614.00 | 15 971 982.00 | 14 659 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 003 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 748.00 | |
GE Autres charges | | | 60 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 029.00 | 48 794.00 | | 28 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 733.00 | 57 930.00 | | 53 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 073.00 | 15 291.00 | | 142 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 073.00 | 548 291.00 | | 142 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 53 200.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 591.00 | 495 091.00 | | 138 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 373 834.00 | 16 490 604.00 | | 16 373 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 699 601.00 | 15 745 238.00 | | 16 699 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 767.00 | 745 366.00 | | -325 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 339.00 | | 907 719.00 | 2 648 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993 593.00 | 312 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 593.00 | 2 562 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 525.00 | | 783 848.00 | 185 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 612.00 | | 111 646.00 | 1 168 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 202.00 | | 12 225.00 | 1 294 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 895.00 | 157 986.00 | | 1 005 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 933.00 | 32 399.00 | | 133 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 962.00 | 125 587.00 | | 871 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167.00 | 3 317.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 3 317.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
UG ‐ Financières | | 3 317.00 | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 817.00 | 3 736 817.00 | | 3 736 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 851.00 | 194 851.00 | | 194 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 371.00 | 323 371.00 | | 323 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 081.00 | 3 316 081.00 | | 3 316 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 552 592.00 | 552 592.00 | | 552 592.00 |
VC Groupe et associés | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VI Groupe et associés | 494 015.00 | 494 015.00 | | 494 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 996.00 | 4 718 145.00 | 13 852.00 | 4 731 996.00 |
VW T.V.A. | 634 889.00 | 634 889.00 | | 634 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 952.00 | 5 745 952.00 | | 5 766 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 479.00 | | | 412 479.00 |
ST Autres comptes | 472 735.00 | | | 472 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 731 640.00 | | | 731 640.00 |
YT Sous‐traitance | 9 185 409.00 | | | 9 185 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 864 834.00 | | | 2 864 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319 382.00 | | | 2 319 382.00 |
ZE Dividendes | 336 720.00 | | | 336 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 802 263.00 | | | 10 802 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |