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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 590.00 | 61 912.00 | 84 678.00 | 146 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 503.00 | 66 251.00 | 115 252.00 | 181 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 682.00 | | 835 682.00 | 835 682.00 |
BZ Autres créances | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
CF Disponibilités | 1 012 947.00 | | 1 012 947.00 | 1 012 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 348.00 | | 2 109 348.00 | 2 109 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 851.00 | 66 251.00 | 2 224 600.00 | 2 290 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 695.00 | 250 000.00 | | 312 695.00 |
DH Report à nouveau | 319 648.00 | 269 648.00 | | 319 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 841.00 | 112 695.00 | | 86 841.00 |
DL TOTAL (I) | 774 184.00 | 687 343.00 | | 774 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 875.00 | 200 971.00 | | 388 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 252.00 | 698 895.00 | | 850 252.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 3 779.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 017.00 | 143 207.00 | | 207 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 416.00 | 1 047 305.00 | | 1 450 416.00 |
ED (V) | | 57.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 600.00 | 1 734 705.00 | | 2 224 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 416.00 | 1 047 305.00 | | 1 450 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
FG Production vendue services | 5 634 934.00 | 142 681.00 | 5 777 616.00 | 5 634 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 190.00 | 142 681.00 | 5 784 871.00 | 5 642 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 166.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 83.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -83.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 916.00 | -17 209.00 | | -15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 408.00 | 4 266 551.00 | | 5 788 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701 567.00 | 4 153 856.00 | | 5 701 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 841.00 | 112 695.00 | | 86 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 656.00 | | 33 829.00 | 216 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 30 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 981.00 | 181 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 866.00 | 146 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 987.00 | | 32 470.00 | 182 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 331.00 | | 1 359.00 | 29 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 815.00 | 38 272.00 | 67 836.00 | 95 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 477.00 | 38 272.00 | 67 836.00 | 91 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 875.00 | 388 875.00 | | 388 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 232.00 | 260 232.00 | | 260 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 450.00 | 266 450.00 | | 266 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 017.00 | 207 017.00 | | 207 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
UX Autres créances clients | 835 682.00 | | | 835 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 998.00 | | | 116 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 976.00 | 1 096 401.00 | 30 575.00 | 1 126 976.00 |
VW T.V.A. | 263 841.00 | 263 841.00 | | 263 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 416.00 | 1 450 416.00 | | 1 450 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |