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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 879.00 | 40 498.00 | 4 382.00 | 44 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 652.00 | 45 654.00 | 7 999.00 | 53 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 802.00 | 3 426.00 | 119 376.00 | 122 802.00 |
BZ Autres créances | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 048.00 | 3 426.00 | 184 622.00 | 188 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 700.00 | 49 080.00 | 192 620.00 | 241 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
DH Report à nouveau | -56 287.00 | -9 006.00 | | -56 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 766.00 | -47 281.00 | | -546 766.00 |
DL TOTAL (I) | -443 036.00 | 103 731.00 | | -443 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 999.00 | | | 327 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 618.00 | 39 154.00 | | 34 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 105.00 | 238 349.00 | | 157 105.00 |
EA Autres dettes | 69 463.00 | 2 521.00 | | 69 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 185.00 | 280 023.00 | | 589 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 620.00 | 383 754.00 | | 192 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FG Production vendue services | 327 850.00 | 32 921.00 | 360 771.00 | 327 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 200.00 | 32 921.00 | 366 121.00 | 333 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067.00 | 500.00 | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 875 500.00 | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 28 536.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 969.00 | 28 536.00 | | 63 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 903.00 | 846 964.00 | | -52 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 940.00 | 1 945 773.00 | | 380 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 707.00 | 1 993 054.00 | | 927 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 766.00 | -47 281.00 | | -546 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 406.00 | | | 122 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 754.00 | 53 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 754.00 | 44 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 777.00 | 16 032.00 | 52 156.00 | 81 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 621.00 | 16 032.00 | 52 156.00 | 76 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 46 471.00 | | 3 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 327 999.00 | 327 999.00 | | 327 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 768.00 | 182 151.00 | 3 617.00 | 185 768.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 185.00 | 589 185.00 | | 589 185.00 |