| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 213.00 | 13 284.00 | 7 930.00 | 21 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 853.00 | 14 124.00 | 109 730.00 | 123 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
084 Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
110 Total général Actif | 133 529.00 | 14 124.00 | 119 406.00 | 133 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 406.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 798.00 | | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 621.00 | | | 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -792.00 | | | -792.00 |
242 Autres charges externes. | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
252 Charges sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 853.00 | | | 123 853.00 |