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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 001.00 | 14 551.00 | 1 450.00 | 16 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 026.00 | 53 060.00 | 1 965.00 | 55 026.00 |
BT Marchandises | 274 540.00 | 29 873.00 | 244 666.00 | 274 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CF Disponibilités | 288 076.00 | | 288 076.00 | 288 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 014.00 | 29 873.00 | 549 140.00 | 579 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 040.00 | 82 934.00 | 551 106.00 | 634 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 337 206.00 | | | 337 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 502.00 | | | -22 502.00 |
DL TOTAL (I) | 402 704.00 | | | 402 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 106.00 | | | 551 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 519.00 | 2 541.00 | | 50 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 2 541.00 | | 50 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 673.00 | 2 700.00 | 8 500.00 | 35 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 673.00 | 2 700.00 | 8 500.00 | 35 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 673.00 | 2 700.00 | 8 500.00 | 35 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VI Groupe et associés | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897.00 | 16 397.00 | 500.00 | 16 897.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YT Sous‐traitance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 444.00 | | | 48 444.00 |