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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 277.00 | 263.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 641.00 | 8 584.00 | 2 058.00 | 10 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 181.00 | 8 861.00 | 2 321.00 | 11 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
084 Disponibilités | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
110 Total général Actif | 101 558.00 | 8 861.00 | 92 697.00 | 101 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 958.00 | 52 740.00 | | 81 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 5 567.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 111.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 560.00 | 60 418.00 | | 83 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 738.00 | 4 138.00 | | 9 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | -662.00 | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 44 790.00 | 38 402.00 | | 44 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | 1 014.00 | | 4 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 16 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 16 456.00 | 4 179.00 | | 16 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 1 565.00 | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 304.00 | 64 637.00 | | 92 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 743.00 | -4 220.00 | | -8 743.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 733.00 | -3 203.00 | | -8 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 319.00 | | | 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 676.00 | | | 6 676.00 |