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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 194.00 | 8 425.00 | 769.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 766.00 | 23 467.00 | 202 299.00 | 225 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BZ Autres créances | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 609.00 | 23 467.00 | 338 142.00 | 361 609.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 235 910.00 | 245 433.00 | | 235 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 515.00 | -9 523.00 | | -18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 223 995.00 | 242 510.00 | | 223 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 335.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 11 577.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 8 270.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | 87 149.00 | 86 733.00 | | 87 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 148.00 | 106 915.00 | | 114 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 142.00 | 349 425.00 | | 338 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 148.00 | 106 915.00 | | 114 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 334.00 | | 398 334.00 | 398 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 334.00 | | 398 334.00 | 398 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 87 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 825.00 | -1 604.00 | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 327.00 | 436 723.00 | | 406 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 843.00 | 446 246.00 | | 424 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 515.00 | -9 523.00 | | -18 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 570.00 | | 1 196.00 | 224 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 196.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026.00 | 2 441.00 | | 21 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 1 245.00 | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
UX Autres créances clients | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |