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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 496 500.00 | | 496 500.00 | 496 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 809.00 | 22 635.00 | 3 174.00 | 25 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | 498.00 | 4 535.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 369.00 | 27 159.00 | 504 209.00 | 531 369.00 |
BT Marchandises | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 921.00 | 27 159.00 | 694 761.00 | 721 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 392 299.00 | | | 392 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 856.00 | | | 249 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 462.00 | | | 302 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 761.00 | | | 694 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 369.00 | | 20 622.00 | 531 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 622.00 | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 622.00 | 531 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 349.00 | | | 497 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | 20 622.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 909.00 | 752.00 | | 25 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 752.00 | | 25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 856.00 | 31 623.00 | 130 211.00 | 249 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 643.00 | 26 609.00 | 5 033.00 | 31 643.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 462.00 | 84 229.00 | 130 211.00 | 302 462.00 |