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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 946.00 | 171 578.00 | 20 368.00 | 191 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 946.00 | 171 578.00 | 35 368.00 | 206 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 536.00 | 14 665.00 | 22 871.00 | 37 536.00 |
072 Créances – Autres | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
084 Disponibilités | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 344.00 | 14 665.00 | 118 679.00 | 133 344.00 |
110 Total général Actif | 340 290.00 | 186 243.00 | 154 047.00 | 340 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 193.00 | | | 479 193.00 |
230 Autres produits | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 596.00 | | | 513 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
242 Autres charges externes. | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
252 Charges sociales | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | -67.00 | | | -67.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 638.00 | | | 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 164.00 | | | 4 164.00 |