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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 568.00 | 115 602.00 | 172 966.00 | 288 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 568.00 | 115 602.00 | 512 966.00 | 628 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
060 Stock marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
072 Créances – Autres | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
084 Disponibilités | 131 879.00 | | 131 879.00 | 131 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
110 Total général Actif | 792 007.00 | 115 602.00 | 676 405.00 | 792 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 681.00 | | | 621 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |