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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 649.00 | 24 865.00 | 1 784.00 | 26 649.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 719.00 | 10 586.00 | 133.00 | 10 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 377.00 | 313 562.00 | 36 814.00 | 350 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 447.00 | 349 013.00 | 458 432.00 | 807 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 427 101.00 | | 427 101.00 | 427 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
BZ Autres créances | 312 565.00 | | 312 565.00 | 312 565.00 |
CF Disponibilités | 366 227.00 | | 366 227.00 | 366 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 021.00 | | 1 288 021.00 | 1 288 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 469.00 | 349 015.00 | 1 746 453.00 | 2 095 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 816 665.00 | 680 260.00 | | 816 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 071.00 | 236 405.00 | | 120 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 157.00 | 1 064 086.00 | | 1 084 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 909.00 | 364 448.00 | | 167 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 348.00 | 19 873.00 | | 88 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 1 098.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 287.00 | 361 125.00 | | 302 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 505.00 | 102 938.00 | | 99 505.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 296.00 | 849 483.00 | | 662 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 453.00 | 1 913 569.00 | | 1 746 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 998.00 | 715 796.00 | | 554 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 069.00 | 21 241.00 | 139 300.00 | 467 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | 215.00 | 3 976.00 | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 444.00 | 21 026.00 | 135 324.00 | 438 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 287.00 | 302 287.00 | | 302 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 526.00 | 172 526.00 | | 172 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 909.00 | 61 256.00 | 106 653.00 | 167 909.00 |
VI Groupe et associés | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 168.00 | 300 168.00 | | 300 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 230.00 | 492 030.00 | 3 200.00 | 495 230.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 651.00 | 554 998.00 | 106 653.00 | 661 651.00 |