| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 642.00 | 104 613.00 | 15 030.00 | 119 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 786.00 | 104 613.00 | 25 174.00 | 129 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
110 Total général Actif | 146 942.00 | 104 613.00 | 42 330.00 | 146 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 792.00 | 65 523.00 | | 53 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 569.00 | 22 925.00 | | 30 569.00 |
224 Production immobilisée | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 106.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 254.00 | 89 443.00 | | 85 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 820.00 | 28 529.00 | | 23 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 524.00 | 105.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 32 923.00 | 38 509.00 | | 32 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 614.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 830.00 | 7 143.00 | | 6 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 7 207.00 | | 6 745.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 27.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 557.00 | 91 134.00 | | 85 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -303.00 | -1 692.00 | | -303.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
294 Charges financières | | 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -286.00 | -1 921.00 | | -286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 792.00 | | | 6 792.00 |