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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 683.00 | | 398 683.00 | 398 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 294.00 | | 406 294.00 | 406 294.00 |
CU Autres participations | 396 173.00 | | 396 173.00 | 396 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 877.00 | 234 210.00 | | 261 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | 27 666.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 313 746.00 | 305 877.00 | | 313 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 684.00 | 71 092.00 | | 56 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 3 608.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | 8 520.00 | | 8 119.00 |
EA Autres dettes | 24 980.00 | 53 965.00 | | 24 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 548.00 | 137 187.00 | | 92 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 294.00 | 443 064.00 | | 406 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 353.00 | 137 187.00 | | 71 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | 535.00 | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 786.00 | 80 450.00 | | 53 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 917.00 | 52 783.00 | | 45 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 868.00 | 27 666.00 | | 7 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 683.00 | | | 398 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 683.00 | | | 398 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 980.00 | 3 784.00 | 16 274.00 | 24 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 548.00 | 71 353.00 | 16 274.00 | 92 548.00 |