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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 214.00 | 60 230.00 | 984.00 | 61 214.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 814.00 | 60 230.00 | 57 584.00 | 117 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
110 Total général Actif | 138 103.00 | 60 230.00 | 77 873.00 | 138 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 583.00 | 156 589.00 | | 152 583.00 |
224 Production immobilisée | 1 401.00 | 1 300.00 | | 1 401.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 160.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 013.00 | 158 050.00 | | 154 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 585.00 | 37 978.00 | | 36 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | 732.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 64 716.00 | 63 320.00 | | 64 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 3 598.00 | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 216.00 | 14 000.00 | | 16 216.00 |
252 Charges sociales | 11 939.00 | 12 813.00 | | 11 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 966.00 | | 838.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | 878.00 | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 434.00 | 134 285.00 | | 134 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 578.00 | 23 765.00 | | 19 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 243.00 | 23 765.00 | | 18 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |