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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 368.00 | 17 150.00 | 218.00 | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 308.00 | 21 396.00 | 14 913.00 | 36 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 281.00 | 80 775.00 | 18 506.00 | 99 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 487.00 | 119 321.00 | 37 166.00 | 156 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 260.00 | | 1 681 260.00 | 1 681 260.00 |
BZ Autres créances | 1 125 175.00 | | 1 125 175.00 | 1 125 175.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 447.00 | | 2 841 447.00 | 2 841 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 933.00 | 119 321.00 | 2 878 613.00 | 2 997 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | | 57 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 779.00 | 316 240.00 | | 342 779.00 |
DL TOTAL (I) | 519 879.00 | 551 099.00 | | 519 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 127.00 | 85 849.00 | | 97 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 127.00 | 85 849.00 | | 97 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 4 363.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542.00 | 14 265.00 | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 713.00 | 761 284.00 | | 1 402 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 268.00 | 345 583.00 | | 555 268.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 458.00 | 289 544.00 | | 290 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 608.00 | 1 416 767.00 | | 2 261 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 613.00 | 2 053 715.00 | | 2 878 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 785.00 | | 5 481 785.00 | 5 481 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 785.00 | | 5 481 785.00 | 5 481 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 495.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 18 278.00 | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 333.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 436.00 | 34 548.00 | | 18 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 59 159.00 | | 24 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 611.00 | 38 734.00 | | 14 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 10 697.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 804.00 | 23 260.00 | | 28 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 115.00 | 72 691.00 | | 46 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 949.00 | -13 532.00 | | -21 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 202.00 | 124 321.00 | | 127 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 293.00 | 4 712 649.00 | | 5 543 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 514.00 | 4 396 409.00 | | 5 200 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 779.00 | 316 240.00 | | 342 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 667.00 | | 13 520.00 | 145 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 156 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 769.00 | | 10 820.00 | 124 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 2 700.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 042.00 | 12 278.00 | | 107 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 942.00 | 3 208.00 | | 13 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | 9 070.00 | | 93 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 849.00 | 43 299.00 | 32 022.00 | 85 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 849.00 | 43 299.00 | 32 022.00 | 85 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 495.00 | 13 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 804.00 | 18 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 713.00 | 1 402 713.00 | | 1 402 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 458.00 | 290 458.00 | | 290 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 260.00 | 1 681 260.00 | | 1 681 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 485.00 | 1 077 485.00 | | 1 077 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 410.00 | 2 818 410.00 | | 2 818 410.00 |
VW T.V.A. | 305 760.00 | 305 760.00 | | 305 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 608.00 | 2 261 608.00 | | 2 261 608.00 |