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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 099 484.00 | 90 862.00 | 2 008 622.00 | 2 099 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 531 855.00 | | 2 531 855.00 | 2 531 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 207 813.00 | 90 862.00 | 46 116 951.00 | 46 207 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
CF Disponibilités | 9 589 192.00 | | 9 589 192.00 | 9 589 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 718 180.00 | | 9 718 180.00 | 9 718 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 925 993.00 | 90 862.00 | 55 835 131.00 | 55 925 993.00 |
CU Autres participations | 41 576 475.00 | | 41 576 475.00 | 41 576 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 239 930.00 | 5 239 930.00 | | 5 239 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 720 647.00 | 2 720 647.00 | | 2 720 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 822.00 | 446 810.00 | | 531 822.00 |
DG Autres réserves | 8 502 675.00 | 7 887 453.00 | | 8 502 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272 199.00 | 1 700 234.00 | | 5 272 199.00 |
DK Provisions réglementées | 81 709.00 | 66 890.00 | | 81 709.00 |
DL TOTAL (I) | 22 348 982.00 | 18 061 964.00 | | 22 348 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 691 652.00 | 7 470 992.00 | | 11 691 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 398 552.00 | 23 945 920.00 | | 21 398 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 977 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 126 751.00 | | 118 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 466.00 | 9 628.00 | | 230 466.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 672 906.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 5 000.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 486 149.00 | 36 208 956.00 | | 33 486 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 835 131.00 | 54 270 920.00 | | 55 835 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596 215.00 | 10 878 253.00 | | 8 596 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 394.00 | | 1 932 394.00 | 1 932 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 394.00 | | 1 932 394.00 | 1 932 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 345 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115 896.00 | 1 179 500.00 | | 3 115 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115 896.00 | 1 179 500.00 | | 3 115 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405 946.00 | 1 179 500.00 | | 1 405 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 819.00 | 19 073.00 | | 14 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423 377.00 | 1 198 573.00 | | 1 423 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692 519.00 | -19 073.00 | | 1 692 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 340.00 | 5 082.00 | | 229 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 458.00 | 6 143 849.00 | | 9 393 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 259.00 | 4 443 615.00 | | 4 121 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272 199.00 | 1 700 234.00 | | 5 272 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 382 520.00 | | 3 741 729.00 | 44 382 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396 214.00 | 44 108 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916 436.00 | 46 207 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 222.00 | 2 099 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 909.00 | | 492 796.00 | 2 126 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 255 611.00 | | 3 248 933.00 | 42 255 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 179.00 | 72 376.00 | 17 693.00 | 36 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | 72 376.00 | 17 693.00 | 36 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 890.00 | 14 819.00 | | 66 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 890.00 | 14 819.00 | | 66 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 691 652.00 | 5 103 254.00 | 5 678 398.00 | 11 691 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 118 813.00 | | 118 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 466.00 | 230 466.00 | | 230 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531 855.00 | | 2 531 855.00 | 2 531 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 306 745.00 | 3 005 209.00 | 18 030 275.00 | 21 306 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 060 000.00 | | | 6 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427 041.00 | | | 4 427 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 843.00 | 128 988.00 | 2 531 855.00 | 2 660 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 486 149.00 | 8 596 215.00 | 23 708 673.00 | 33 486 149.00 |