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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 25 891.00 | 9 345.00 | 16 546.00 | 25 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 925.00 | 19 421.00 | 4 504.00 | 23 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 355.00 | 118 003.00 | 70 352.00 | 188 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 244.00 | 153 033.00 | 150 212.00 | 303 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 829.00 | 23 175.00 | 17 654.00 | 40 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 990.00 | 23 175.00 | 289 815.00 | 312 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 234.00 | 176 207.00 | 440 027.00 | 616 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 422.00 | 198 483.00 | | 179 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 158.00 | 31 439.00 | | 48 158.00 |
DL TOTAL (I) | 238 581.00 | 240 922.00 | | 238 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 212.00 | 132 438.00 | | 21 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 994.00 | 85 252.00 | | 104 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 116.00 | 25 774.00 | | 29 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 812.00 | 12 583.00 | | 30 812.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 252.00 | 258 217.00 | | 186 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 027.00 | 499 139.00 | | 440 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 937 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 206.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 896.00 | 206.00 | | 5 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 176.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 176.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | 30.00 | | 5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 3 284.00 | | 9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 722.00 | 719 753.00 | | 963 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 563.00 | 688 314.00 | | 915 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 158.00 | 31 439.00 | | 48 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 299.00 | | 38 044.00 | 277 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 303 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 238 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 225.00 | | 38 044.00 | 212 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 668.00 | 21 464.00 | 12 100.00 | 143 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 404.00 | 21 464.00 | 12 100.00 | 137 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 020.00 | 53 720.00 | 2 300.00 | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 252.00 | 186 252.00 | | 186 252.00 |