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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 283.00 | 15 065.00 | 95 219.00 | 110 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 283.00 | 15 065.00 | 107 219.00 | 122 283.00 |
BT Marchandises | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 459.00 | | 338 459.00 | 338 459.00 |
BZ Autres créances | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CF Disponibilités | 678 299.00 | | 678 299.00 | 678 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 882.00 | | 1 143 882.00 | 1 143 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 165.00 | 15 065.00 | 1 251 100.00 | 1 266 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 167 858.00 | 80 392.00 | | 167 858.00 |
DH Report à nouveau | 169 181.00 | 169 181.00 | | 169 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 343.00 | 87 466.00 | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 435 881.00 | 386 539.00 | | 435 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 165.00 | | | 332 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 423.00 | 58 381.00 | | 53 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 698.00 | 264 382.00 | | 242 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 933.00 | 211 355.00 | | 186 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 219.00 | 534 118.00 | | 815 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 100.00 | 920 656.00 | | 1 251 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 631.00 | 534 118.00 | | 429 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 698.00 | 242 698.00 | | 242 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 459.00 | 338 459.00 | | 338 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VI Groupe et associés | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 794.00 | 378 794.00 | 12 000.00 | 390 794.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 054.00 | 429 631.00 | 53 423.00 | 483 054.00 |