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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 531 936.00 | 1 825 307.00 | 2 706 628.00 | 4 531 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 531 936.00 | 1 825 307.00 | 2 706 628.00 | 4 531 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 118.00 | 53 776.00 | 102 342.00 | 156 118.00 |
072 Créances – Autres | 7 166 425.00 | | 7 166 425.00 | 7 166 425.00 |
084 Disponibilités | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 369 917.00 | 53 776.00 | 7 316 141.00 | 7 369 917.00 |
110 Total général Actif | 11 901 852.00 | 1 879 083.00 | 10 022 769.00 | 11 901 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 709 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 931 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 680 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 826 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 091 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 022 769.00 | |
AN Terrains | 1 304 531.00 | 1 665.00 | 1 302 866.00 | 1 304 531.00 |
AP Constructions | 3 981 061.00 | 2 009 088.00 | 1 971 973.00 | 3 981 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 536.00 | 28 227.00 | 153 309.00 | 181 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 128.00 | 2 038 980.00 | 3 428 149.00 | 5 467 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 177.00 | 56 733.00 | 120 444.00 | 177 177.00 |
BZ Autres créances | 6 573 248.00 | | 6 573 248.00 | 6 573 248.00 |
CF Disponibilités | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 114.00 | 56 733.00 | 6 847 381.00 | 6 904 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 242.00 | 2 095 712.00 | 10 275 530.00 | 12 371 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 862.00 | 575 276.00 | | 437 862.00 |
230 Autres produits | 75 809.00 | 1.00 | | 75 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 671.00 | 575 277.00 | | 513 671.00 |
242 Autres charges externes. | 248 830.00 | 295 182.00 | | 248 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79 755.00 | 94 640.00 | | 79 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 165.00 | 150 909.00 | | 135 165.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 512.00 | | |
262 Autres charges | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 738.00 | 551 243.00 | | 485 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 933.00 | 24 034.00 | | 27 933.00 |
280 Produits financiers | 96 000.00 | 101 787.00 | | 96 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 315 213.00 | 58 197.00 | | 2 315 213.00 |
294 Charges financières | 615 796.00 | 799 521.00 | | 615 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601 675.00 | 18 904.00 | | 601 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 221 675.00 | -634 407.00 | | 1 221 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 709 658.00 | 2 709 658.00 | | 2 709 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 407.00 | -719 380.00 | | -634 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 251.00 | 1 990 278.00 | | 2 075 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 933 409.00 | 5 178 151.00 | | 5 933 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 273.00 | 435 984.00 | | 458 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 4 490.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 205.00 | 485 036.00 | | 483 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 939.00 | 24 402.00 | | 50 939.00 |
EA Autres dettes | 1 273 283.00 | 1 303 423.00 | | 1 273 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 278.00 | 7 431 487.00 | | 8 200 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 530.00 | 9 421 765.00 | | 10 275 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 273.00 | | | 458 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 276.00 | | 575 276.00 | 575 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 276.00 | | 575 276.00 | 575 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 904.00 | 9 375.00 | | 18 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 904.00 | 9 375.00 | | 18 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 293.00 | -9 375.00 | | 39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 261.00 | 645 587.00 | | 735 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 668.00 | 1 364 967.00 | | 1 369 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 407.00 | -719 380.00 | | -634 407.00 |