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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
AP Constructions | 18 652 220.00 | 8 586 702.00 | 10 065 518.00 | 18 652 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 488.00 | 268 070.00 | 189 418.00 | 457 488.00 |
BF Prêts | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 266 062.00 | 8 854 772.00 | 13 411 290.00 | 22 266 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 5 887 898.00 | | 5 887 898.00 | 5 887 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 026.00 | | 5 902 026.00 | 5 902 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 168 088.00 | 8 854 772.00 | 19 313 316.00 | 28 168 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 277.00 | -1 824 914.00 | | -847 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 220.00 | 977 638.00 | | 94 220.00 |
DL TOTAL (I) | -743 057.00 | -837 277.00 | | -743 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 524 809.00 | 7 766 385.00 | | 19 524 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 548.00 | 6 667 753.00 | | 376 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 21 312.00 | | 17 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 268.00 | 80 901.00 | | 64 268.00 |
EA Autres dettes | 73 022.00 | 150 380.00 | | 73 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 056 373.00 | 14 686 732.00 | | 20 056 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 313 316.00 | 13 849 455.00 | | 19 313 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 306.00 | 7 756 231.00 | | 1 406 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 985.00 | | 2 315 985.00 | 2 315 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 985.00 | | 2 315 985.00 | 2 315 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 688.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 2 935.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 2 935.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -2 935.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 403.00 | 2 354 137.00 | | 2 357 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 184.00 | 1 376 499.00 | | 2 263 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 220.00 | 977 638.00 | | 94 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 157 002.00 | | 109 506.00 | 22 157 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 22 266 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 259 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 150 202.00 | | 109 506.00 | 22 150 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350 084.00 | 504 688.00 | | 8 350 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 084.00 | 504 688.00 | | 8 350 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 147.00 | 374 147.00 | | 374 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
UP Prêts | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 524 809.00 | 874 742.00 | 4 543 624.00 | 19 524 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 373.00 | 1 406 306.00 | 4 543 624.00 | 20 056 373.00 |