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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 912.00 | 238 280.00 | 100 631.00 | 338 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 082.00 | 263 071.00 | 65 011.00 | 328 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 387.00 | 505 148.00 | 349 239.00 | 854 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BN En cours de production de biens | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BT Marchandises | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 347.00 | 5 981.00 | 204 366.00 | 210 347.00 |
BZ Autres créances | 88 439.00 | 22 939.00 | 65 500.00 | 88 439.00 |
CF Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 531.00 | 28 920.00 | 392 611.00 | 421 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 918.00 | 534 068.00 | 741 850.00 | 1 275 918.00 |
CU Autres participations | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 400.00 | 228 400.00 | | 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 437 516.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 597.00 | -674 538.00 | | -256 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 867.00 | -19 574.00 | | -219 867.00 |
DL TOTAL (I) | -214 319.00 | 5 548.00 | | -214 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 039.00 | 65 055.00 | | 50 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 103.00 | 103 340.00 | | 81 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 388.00 | 40 816.00 | | 66 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 992.00 | 304 449.00 | | 418 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 505.00 | 349 900.00 | | 305 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 18 143.00 | 2 130.00 | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 169.00 | 865 689.00 | | 956 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 850.00 | 871 237.00 | | 741 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 365.00 | 767 731.00 | | 871 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 228.00 | 26 922.00 | | 24 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 080.00 | | 32 528.00 | 909 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 221.00 | 854 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 221.00 | 666 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 686.00 | | 4 528.00 | 749 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | 28 000.00 | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 236.00 | 96 267.00 | 35 355.00 | 444 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 440.00 | 96 267.00 | 35 355.00 | 440 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 732.00 | 2 553.00 | 9 304.00 | 12 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 204.00 | 5 735.00 | | 17 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 936.00 | 8 288.00 | 9 304.00 | 29 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 936.00 | 8 288.00 | 9 304.00 | 29 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | 9 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 574.00 | 56 326.00 | 5 856.00 | 66 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 992.00 | 358 905.00 | 34 335.00 | 418 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 420.00 | 113 509.00 | 13 664.00 | 137 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 203 327.00 | 203 327.00 | | 203 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 810.00 | 11 768.00 | 8 024.00 | 25 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 818.00 | 17 324.00 | 15 140.00 | 43 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 001.00 | 332 001.00 | | 332 001.00 |
VW T.V.A. | 76 428.00 | 65 686.00 | 6 139.00 | 76 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 169.00 | 810 643.00 | 83 158.00 | 956 169.00 |