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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 745.00 | 17 854.00 | 151 891.00 | 169 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 942.00 | 18 050.00 | 151 891.00 | 169 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
060 Stock marchandises | 48 858.00 | 13 858.00 | 35 000.00 | 48 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 624.00 | 21 464.00 | 16 159.00 | 37 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 529.00 | 35 323.00 | 68 206.00 | 103 529.00 |
110 Total général Actif | 273 471.00 | 53 374.00 | 220 097.00 | 273 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
242 Autres charges externes. | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
252 Charges sociales | 957.00 | | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 942.00 | | | 169 942.00 |