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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503.00 | 11 342.00 | 15 161.00 | 26 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 993.00 | 12 832.00 | 15 161.00 | 27 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BZ Autres créances | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CF Disponibilités | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 537.00 | | 187 537.00 | 187 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 530.00 | 12 832.00 | 202 698.00 | 215 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 139.00 | | 669 139.00 | 669 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 139.00 | | 669 139.00 | 669 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 918.00 | | | 669 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 534.00 | | | 660 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 613.00 | | 4 447.00 | 26 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 27 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 26 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 123.00 | | 4 447.00 | 25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 6 151.00 | 3 066.00 | 9 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 6 151.00 | 3 066.00 | 8 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 941.00 | 19 339.00 | 47 602.00 | 66 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 149.00 | 103 547.00 | 47 602.00 | 151 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YT Sous‐traitance | 477 975.00 | | | 477 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 708.00 | | | 542 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |