| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 009.00 | 8 566.00 | 1 443.00 | 10 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 946.00 | 70 384.00 | 43 562.00 | 113 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 309.00 | 158 785.00 | 64 524.00 | 223 309.00 |
BT Marchandises | 465 429.00 | | 465 429.00 | 465 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 140.00 | | 602 140.00 | 602 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 450.00 | 158 785.00 | 666 664.00 | 825 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 241 037.00 | 211 102.00 | | 241 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 343.00 | 79 935.00 | | 92 343.00 |
DL TOTAL (I) | 338 331.00 | 295 987.00 | | 338 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 848.00 | 91 227.00 | | 69 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 267.00 | 22 682.00 | | 93 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | 99 907.00 | | 95 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 37 816.00 | | 69 140.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 333.00 | 251 633.00 | | 328 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 664.00 | 547 621.00 | | 666 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 333.00 | 196 324.00 | | 280 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 850.00 | | 26 627.00 | 198 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 223 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 141 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 995.00 | | 25 127.00 | 118 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 500.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 625.00 | 24 327.00 | 2 167.00 | 136 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 542.00 | 6 293.00 | | 73 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 083.00 | 18 034.00 | 2 167.00 | 63 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 848.00 | 21 291.00 | 44 128.00 | 69 848.00 |
VI Groupe et associés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 113.00 | 41 613.00 | 1 500.00 | 43 113.00 |
VW T.V.A. | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 333.00 | 279 776.00 | 44 128.00 | 328 333.00 |