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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 485.00 | 21 036.00 | 9 449.00 | 30 485.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 923.00 | 27 414.00 | 9 509.00 | 36 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 022.00 | 7 722.00 | 15 300.00 | 23 022.00 |
072 Créances – Autres | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
084 Disponibilités | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 659.00 | 7 722.00 | 80 937.00 | 88 659.00 |
110 Total général Actif | 125 583.00 | 35 136.00 | 90 446.00 | 125 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 625.00 | | | 150 625.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 633.00 | | | 171 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |