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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 729.00 | 31 472.00 | 1 256.00 | 32 729.00 |
040 Immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 717.00 | 32 462.00 | 25 254.00 | 57 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
060 Stock marchandises | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 066.00 | | 167 066.00 | 167 066.00 |
110 Total général Actif | 224 783.00 | 32 462.00 | 192 320.00 | 224 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71.00 | | | 71.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 958.00 | | | 196 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 986.00 | | | 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
242 Autres charges externes. | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 819.00 | | | 159 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
280 Produits financiers | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 975.00 | | | 31 975.00 |