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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 711 698.00 | 498 533.00 | 213 165.00 | 711 698.00 |
040 Immobilisations financières | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 084.00 | 506 748.00 | 344 335.00 | 851 084.00 |
060 Stock marchandises | 172 855.00 | | 172 855.00 | 172 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 428 419.00 | | 428 419.00 | 428 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 210.00 | | 698 210.00 | 698 210.00 |
110 Total général Actif | 1 549 294.00 | 506 748.00 | 1 042 545.00 | 1 549 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 514 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 921 714.00 | | | 2 921 714.00 |
224 Production immobilisée | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 927 775.00 | | | 2 927 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 269 904.00 | | | 2 269 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 315.00 | | | -34 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
242 Autres charges externes. | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 228.00 | | | 330 228.00 |
252 Charges sociales | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 919 522.00 | | | 2 919 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 455.00 | | | 840 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |