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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 369.00 | 72 013.00 | 30 356.00 | 102 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 044.00 | 114 851.00 | 41 193.00 | 156 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 264.00 | 194 319.00 | 87 945.00 | 282 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 929.00 | 10 601.00 | 1 873 328.00 | 1 883 929.00 |
BZ Autres créances | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 510 335.00 | | 510 335.00 | 510 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 955.00 | 10 601.00 | 2 498 354.00 | 2 508 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 219.00 | 204 920.00 | 2 586 299.00 | 2 791 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 301.00 | 58 499.00 | | 71 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 427.00 | 12 802.00 | | 60 427.00 |
DL TOTAL (I) | 296 578.00 | 236 151.00 | | 296 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 653.00 | 784 220.00 | | 757 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 226.00 | 77 495.00 | | 108 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 637.00 | 858 608.00 | | 823 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 321.00 | 334 659.00 | | 520 321.00 |
EA Autres dettes | 79 884.00 | 134 565.00 | | 79 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 721.00 | 2 189 548.00 | | 2 289 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 299.00 | 2 425 699.00 | | 2 586 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415 317.00 | | 6 415 317.00 | 6 415 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 317.00 | | 6 415 317.00 | 6 415 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 678.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 1 145.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -1 145.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 13 879.00 | | 30 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 877.00 | 4 043 379.00 | | 6 495 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 450.00 | 4 030 577.00 | | 6 435 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 427.00 | 12 802.00 | | 60 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 608.00 | 50 676.00 | | 49 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 435.00 | 65 729.00 | | 221 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 16 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 282 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 365.00 | 57 049.00 | | 201 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | 8 680.00 | | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 955.00 | 49 364.00 | | 144 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 500.00 | 49 364.00 | | 137 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 637.00 | 823 637.00 | | 823 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 929.00 | 1 883 929.00 | | 1 883 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VC Groupe et associés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 653.00 | 381 828.00 | 375 825.00 | 757 653.00 |
VI Groupe et associés | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 722.00 | 1 982 326.00 | 16 396.00 | 1 998 722.00 |
VW T.V.A. | 361 285.00 | 361 285.00 | | 361 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 721.00 | 1 913 896.00 | 375 825.00 | 2 289 721.00 |