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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 218.00 | 77 868.00 | 1 350.00 | 79 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 495.00 | 224 204.00 | 46 291.00 | 270 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 662.00 | 225 318.00 | 39 344.00 | 264 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 895.00 | 527 390.00 | 722 505.00 | 1 249 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BP En cours de production de services | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BT Marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 738.00 | 4 203.00 | 193 535.00 | 197 738.00 |
BZ Autres créances | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CF Disponibilités | 374 427.00 | | 374 427.00 | 374 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 827.00 | 4 203.00 | 716 624.00 | 720 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 721.00 | 531 593.00 | 1 439 128.00 | 1 970 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
CU Autres participations | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 840 273.00 | 840 273.00 | | 840 273.00 |
DH Report à nouveau | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 391.00 | -1 646.00 | | 80 391.00 |
DL TOTAL (I) | 935 518.00 | 855 127.00 | | 935 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 446.00 | 355 422.00 | | 284 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 986.00 | 3 000.00 | | 15 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 55.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | 97 297.00 | | 90 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 568.00 | 123 797.00 | | 109 568.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 610.00 | 579 972.00 | | 503 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 128.00 | 1 435 099.00 | | 1 439 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 874.00 | 450 569.00 | | 290 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 993.00 | | 563 179.00 | 713 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 277.00 | 1 249 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 277.00 | 535 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 255.00 | | 41 179.00 | 521 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 520.00 | | 522 000.00 | 113 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 732.00 | 54 935.00 | 27 277.00 | 499 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 862.00 | 5 005.00 | | 72 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 869.00 | 49 930.00 | 27 277.00 | 426 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 3 456.00 | 4 053.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 3 456.00 | 4 053.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 3 456.00 | 4 053.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456.00 | 4 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VC Groupe et associés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 446.00 | 72 066.00 | 212 381.00 | 284 446.00 |
VI Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 352.00 | 303 789.00 | 18 563.00 | 322 352.00 |
VW T.V.A. | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 255.00 | 290 874.00 | 212 381.00 | 503 255.00 |