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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 686.00 | 5 186.00 | 82 500.00 | 87 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
060 Stock marchandises | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | 5 871.00 | 15 773.00 | 21 644.00 |
072 Créances – Autres | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
084 Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 802.00 | 5 871.00 | 62 931.00 | 68 802.00 |
110 Total général Actif | 156 488.00 | 11 057.00 | 145 431.00 | 156 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
242 Autres charges externes. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
294 Charges financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 730.00 | | | -9 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 186.00 | | | 5 186.00 |