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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 308.00 | 36.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 476.00 | 618.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 380.00 | 109 241.00 | 77 138.00 | 186 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 277.00 | 111 026.00 | 83 251.00 | 194 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BZ Autres créances | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 021.00 | | 203 021.00 | 203 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 299.00 | 111 026.00 | 286 272.00 | 397 299.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 050.00 | | | -17 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 327.00 | | | 266 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 272.00 | | | 286 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 127.00 | | 562 127.00 | 562 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 127.00 | | 562 127.00 | 562 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 604.00 | | | 597 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 407.00 | | | 609 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 634.00 | 12 784.00 | 6 392.00 | 104 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 634.00 | 12 476.00 | 6 392.00 | 104 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 706.00 | 8 992.00 | 37 728.00 | 76 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VP Divers | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 327.00 | 198 613.00 | 37 728.00 | 266 327.00 |