| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 12 144.00 | 866.00 | 13 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 375.00 | 22 210.00 | 10 166.00 | 32 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 733.00 | 26 092.00 | 17 642.00 | 43 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 017.00 | 60 446.00 | 29 572.00 | 90 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
BP En cours de production de services | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 931.00 | 2 250.00 | 189 681.00 | 191 931.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 659.00 | 2 250.00 | 492 409.00 | 494 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 677.00 | 62 696.00 | 521 981.00 | 584 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 88 739.00 | 86 739.00 | | 88 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 744.00 | 2 001.00 | | 14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 158 924.00 | 144 179.00 | | 158 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 554.00 | 188 771.00 | | 182 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 12 257.00 | | 12 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385.00 | 14 834.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 607.00 | 85 624.00 | | 86 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 003.00 | 59 187.00 | | 65 003.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 2.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 058.00 | 360 675.00 | | 363 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 981.00 | 504 855.00 | | 521 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 428.00 | | 3 589.00 | 86 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 519.00 | | 3 589.00 | 72 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 608.00 | 13 837.00 | | 46 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 1 212.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 676.00 | 12 625.00 | | 35 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 2 250.00 | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 2 250.00 | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 2 250.00 | 82.00 | 82.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 189 231.00 | 189 231.00 | | 189 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 090.00 | 59 481.00 | 122 609.00 | 182 090.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 797.00 | 202 422.00 | 3 375.00 | 205 797.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 673.00 | 232 064.00 | 122 609.00 | 354 673.00 |