| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 640.00 | 1 061.00 | 6 578.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 528.00 | 244.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 050.00 | 3 066.00 | 7 983.00 | 11 050.00 |
BT Marchandises | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 596.00 | 2 116.00 | 71 479.00 | 73 596.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 729.00 | 2 116.00 | 122 612.00 | 124 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780.00 | 5 183.00 | 130 596.00 | 135 780.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DG Autres réserves | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 936.00 | | 229 936.00 | 229 936.00 |
FG Production vendue services | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 020.00 | | 269 020.00 | 269 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 903.00 | | | 270 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 584.00 | | 2 318.00 | 17 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 851.00 | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 851.00 | 8 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | 2 300.00 | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 15.00 | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 812.00 | 8 851.00 | 11 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 629.00 | 812.00 | 8 851.00 | 9 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 399.00 | 76 369.00 | 30.00 | 76 399.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 146.00 | 69 146.00 | | 89 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
ST Autres comptes | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 841.00 | | | 55 841.00 |