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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 187.00 | 22 259.00 | 9 928.00 | 32 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 152.00 | 125 161.00 | 45 991.00 | 171 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 838.00 | 154 936.00 | 65 902.00 | 220 838.00 |
BT Marchandises | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
BZ Autres créances | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
CF Disponibilités | 102 177.00 | | 102 177.00 | 102 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 229.00 | | 612 229.00 | 612 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 067.00 | 154 936.00 | 678 131.00 | 833 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 386 592.00 | | | 386 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 409 842.00 | | | 409 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
EA Autres dettes | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 290.00 | | | 268 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 131.00 | | | 678 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 166.00 | | | 268 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 673.00 | 1.00 | 23 468.00 | 222 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 303.00 | 220 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 291.00 | 203 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 191.00 | | 23 439.00 | 205 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | 29.00 | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 976.00 | 29 251.00 | 25 291.00 | 150 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 461.00 | 29 251.00 | 25 291.00 | 143 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 991.00 | 420 991.00 | | 420 991.00 |
VW T.V.A. | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 166.00 | 268 166.00 | | 268 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
ST Autres comptes | 254 282.00 | | | 254 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
YT Sous‐traitance | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 219.00 | | | 425 219.00 |