| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 337.00 | 54 313.00 | 55 024.00 | 109 337.00 |
AH Fonds commercial | 708 192.00 | | 708 192.00 | 708 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 211.00 | 340.00 | 551.00 |
AP Constructions | 6 190.00 | 5 424.00 | 766.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 085.00 | 160 454.00 | 49 631.00 | 210 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 821.00 | | 205 821.00 | 205 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 303.00 | 264 896.00 | 1 151 407.00 | 1 416 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 137.00 | 2 278.00 | 2 413 859.00 | 2 416 137.00 |
BZ Autres créances | 237 574.00 | | 237 574.00 | 237 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 583.00 | | 701 583.00 | 701 583.00 |
CF Disponibilités | 6 059 225.00 | | 6 059 225.00 | 6 059 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 434.00 | 2 278.00 | 9 520 156.00 | 9 522 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 737.00 | 267 174.00 | 10 671 563.00 | 10 938 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
CU Autres participations | 148 032.00 | 44 494.00 | 103 538.00 | 148 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 520 834.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 166.00 | 229 166.00 | | 229 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
DG Autres réserves | 1 779 760.00 | 1 722 400.00 | | 1 779 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 191.00 | 1 535 229.00 | | 2 408 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 201.00 | 4 059 713.00 | | 5 469 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955 622.00 | 1 857 122.00 | | 1 955 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955 622.00 | 1 857 122.00 | | 1 955 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 623.00 | 166 187.00 | | 108 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 763.00 | 740 937.00 | | 978 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 460.00 | 974 870.00 | | 1 119 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 338.00 | 533 770.00 | | 732 338.00 |
EA Autres dettes | 307 555.00 | 176 845.00 | | 307 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 740.00 | 2 601 811.00 | | 3 246 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 563.00 | 8 518 647.00 | | 10 671 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978 763.00 | | | 978 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 881.00 | 4 517 463.00 | 9 510 344.00 | 4 992 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 881.00 | 4 517 463.00 | 9 510 344.00 | 4 992 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 194.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 304.00 | 7 694.00 | | 108 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 304.00 | 7 694.00 | | 108 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -800.00 | 1 884.00 | | -800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 161.00 | 58 063.00 | | 35 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361.00 | 59 947.00 | | 34 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 942.00 | -52 253.00 | | 73 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 836.00 | 60 400.00 | | 67 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 909.00 | 625 980.00 | | 837 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 658.00 | 8 315 874.00 | | 10 054 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 467.00 | 6 780 645.00 | | 7 646 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 191.00 | 1 535 229.00 | | 2 408 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 532.00 | | 241 322.00 | 1 177 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551.00 | 381 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 1 416 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 387.00 | | 13 693.00 | 804 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 143.00 | | 16 132.00 | 200 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 002.00 | | 211 497.00 | 173 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 987.00 | 33 416.00 | | 186 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 902.00 | 16 623.00 | | 37 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 085.00 | 16 793.00 | | 149 085.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 857 122.00 | 402 846.00 | 304 347.00 | 1 857 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 044.00 | 2 278.00 | 2 550.00 | 47 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 166.00 | 405 124.00 | 306 897.00 | 1 904 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 473.00 | 234 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 788.00 | 71 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 460.00 | 1 119 460.00 | | 1 119 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 241.00 | 245 241.00 | | 245 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 555.00 | 307 555.00 | | 307 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 453.00 | 2 413 453.00 | | 2 413 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VC Groupe et associés | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 619.00 | 42 641.00 | 65 977.00 | 108 619.00 |
VI Groupe et associés | 978 763.00 | 978 763.00 | | 978 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 812.00 | 2 709 812.00 | | 2 709 812.00 |
VW T.V.A. | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 740.00 | 3 180 763.00 | 65 977.00 | 3 246 740.00 |