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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 028.00 | 109.00 | 8 137.00 |
AP Constructions | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436.00 | 14 582.00 | 1 853.00 | 16 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 569.00 | 205 079.00 | 2 489.00 | 207 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 032.00 | 237 580.00 | 4 452.00 | 242 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 130 554.00 | 13 055.00 | 117 499.00 | 130 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 866.00 | 13 055.00 | 187 810.00 | 200 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 897.00 | 250 635.00 | 192 262.00 | 442 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 966.00 | 19 207.00 | | 19 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 759.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 48 003.00 | 41 966.00 | | 48 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 12 491.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 617.00 | 1 749.00 | | 38 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 517.00 | 39 634.00 | | 46 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | 96 192.00 | | 53 241.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 259.00 | 150 066.00 | | 144 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 262.00 | 192 032.00 | | 192 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 259.00 | 150 066.00 | | 144 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 797.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 022.00 | 75 148.00 | 601 170.00 | 526 022.00 |
FG Production vendue services | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 088.00 | 75 148.00 | 602 236.00 | 527 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 582.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 274.00 | 582.00 | | 42 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 274.00 | 6 330.00 | | -42 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 1 435.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 049.00 | 580 499.00 | | 618 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 012.00 | 579 739.00 | | 612 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 037.00 | 759.00 | | 6 037.00 |