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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 915.00 | 225.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 146.00 | 5 211.00 | 3 935.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 493.00 | 6 126.00 | 62 366.00 | 68 493.00 |
BT Marchandises | 404 221.00 | 94 934.00 | 309 287.00 | 404 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
BZ Autres créances | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CF Disponibilités | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 539.00 | 94 934.00 | 572 605.00 | 667 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 032.00 | 101 060.00 | 634 972.00 | 736 032.00 |
CU Autres participations | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 971.00 | 234 485.00 | | 266 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 213.00 | 62 486.00 | | 92 213.00 |
DL TOTAL (I) | 425 184.00 | 362 971.00 | | 425 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 272.00 | 33 299.00 | | 23 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 41 161.00 | | 26 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 401.00 | 112 034.00 | | 137 401.00 |
EA Autres dettes | 18 041.00 | 14 771.00 | | 18 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620.00 | 5 482.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 787.00 | 206 748.00 | | 209 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 972.00 | 569 719.00 | | 634 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 787.00 | 206 748.00 | | 209 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 662.00 | 98.00 | 191 760.00 | 191 662.00 |
FG Production vendue services | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 967.00 | 98.00 | 743 065.00 | 742 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 347.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 347.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -344.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 591.00 | -29 534.00 | | -23 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 314.00 | 775 378.00 | | 768 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 101.00 | 712 892.00 | | 676 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 213.00 | 62 486.00 | | 92 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 199.00 | | 2 818.00 | 66 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 68 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 9 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | | 2 818.00 | 6 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 1 962.00 | 249.00 | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 380.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 1 582.00 | 249.00 | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VI Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 906.00 | 181 149.00 | 1 756.00 | 182 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |