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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 165.00 | 40 538.00 | 19 627.00 | 60 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 165.00 | 40 538.00 | 19 627.00 | 60 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
084 Disponibilités | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
110 Total général Actif | 113 837.00 | 40 538.00 | 73 299.00 | 113 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
222 Production stockée | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |