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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 786.00 | 21 225.00 | 41 561.00 | 62 786.00 |
BZ Autres créances | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 237 157.00 | | 237 157.00 | 237 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 150.00 | 21 225.00 | 516 925.00 | 538 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 240.00 | 21 225.00 | 517 015.00 | 538 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 755.00 | | | 376 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
DL TOTAL (I) | 470 173.00 | | | 470 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 015.00 | | | 517 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 263.00 | | 3 737.00 | 171 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 910.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 790.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 143.00 | | 3 647.00 | 171 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 90.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 020.00 | 13 822.00 | 116 842.00 | 103 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 020.00 | 13 822.00 | 116 842.00 | 103 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 083.00 | 200 993.00 | 90.00 | 201 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 841.00 | 46 842.00 | | 46 841.00 |